Beschlussempfehlung:

Der Kreistag stellt den Wirtschaftsplan für die Seniorenhäuser des Rhein-Kreises Neuss für das Jahr 2014 fest.

Sachverhalt:

Wirtschaftsplan für das Jahr 2014 für die Seniorenhäuser des Rhein-Kreises Neuss
a) Erfolgsplan
b) Vermögensplan
c) Stellenübersicht

Nach den Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung ist für Eigenbetriebe ein Wirtschaftsplan, bestehend aus Erfolgsplan, Vermögensplan und Stellenübersicht, zu erstellen. Für die beiden Einrichtungen (Seniorenhaus Korschenbroich und Seniorenhaus Lindenhof) wird ein gemeinsamer Wirtschaftsplan erstellt.

Für das Jahr 2014 wurde von der Geschäftsführung der Wirtschaftsplan erstellt.

a) Erfolgsplan

Grundlage für die Ermittlung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes (Anlage 1) sind die Werte der einzelnen Positionen (Erträge aus: Pflegeleistungen, Unterkunft und Verpflegung, Investitionskosten, sonstige betriebliche Erträge, Personalaufwendungen, Materialaufwand, etc.) die nach den bisherigen Erfahrungen und nach der voraussichtlichen Entwicklung für das kommende Jahr ermittelt wurden.

Die Erträge weisen im Erfolgsplan einen Gesamtbetrag von 9.323.558,00 € aus, dies entspricht einer Steigerung von 1,57 v.H. gegenüber dem Vorjahr. Die Aufwendungen belaufen sich auf insgesamt 9.072.500,00 € hier beträgt die Steigerung 1,22 v.H. gegenüber dem Vorjahr. Bei den Erträgen und Aufwendungen wurde jeweils eine angemessene Steigerung einkalkuliert.

b) Vermögensplan

Im Vermögensplan (Anlage 2) sind die Einnahmen und Ausgaben mit insgesamt
860.000,00 € ausgewiesen.

c) Stellenübersicht

In der Stellenübersicht (Anlage 3 und 4) sind die für das Jahr 2014 ausgewiesenen Stellen sowie die am 30.06.2013 besetzten Stellen enthalten.